《上海威启伊墨慈善基金会关联方及关联方管理制度》
第一章 总则
第一条为保证上海威启伊墨慈善基金会（以下简称“本基金会”）关联交易的合法性、公正性和透明性，维护慈善组织的公益性和公信力，根据《慈善法》、《基金会管理条例》以及本基金会章程，结合基金会实际情况，特制定本制度。
第二章 关联方及关联方管理
第二条 本制度所指的关联方，包括发起人、理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、主要捐赠人，其他与基金会会在控制或重大影响关系的单位或个人。
第三条 关联方交易，是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。
第四条 基金会在确认和处理关联方和基金会的关联关系和关联交易时，应遵循并贯彻以下原则：
（一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；
（二）对于必须发生的关联交易，在确定关联价格时，应遵循“公平、公正、公开、公允、诚实信用”的原则，并以书面协议方式予以确定；
（三）发生关联交易时，应当按照《慈善组织信息公开办法》的要求，切实履行信息公开的有关规定；
（四）关联理事、监事和其他关联人回避表决；
（五）基金会管理层及其近亲属不得与基金会有任何交易行为；
（六）基金会理事会和管理层应根据客观标准判断该关联交易对基金会是否有利，必要时聘请专业审计或评估机构对关联交易发表意见和报告。
第五条 基金会在处理关联交易时，不得违背基金会的公益性宗旨，不得损害基金会、受益人的利益和社会公共利益。
第六条 基金会在下列关联交易等行为发生后30日内，应当根据《慈善组织信息公开办法》，在统一信息平台向社会公开具体内容和金额：
（一）接受重要关联方捐赠；
（二）对重要关联方进行资助；
（三）与重要关联方共同投资；
（四）委托重要关联方开展投资活动；
（五）与重要关联方发生交易；
（六）与重要关联方发生资金往来。
第三章 附则
第七条 本制度未尽事宜或与有关规定不一致的,按有关规定执行。
第八条 本制度由理事会负责解释。
第九条 本制度自基金会理事会批准日执行。
《上海威启伊墨慈善基金会货币资金管理制度》
第一章 总则
第一条 为了规范上海威启伊墨慈善基金会（以下简称“基金会”）对货币资金的内部控制，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效益，制定本制度。
第二条 本制度所称货币资金，是指基金会所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。
第二章 现金收付管理
第三条 现金的收入、支出和保管由出纳负责，收到的现金应与备用金分开保管，并及时存入银行。
第四条 现金的收入包括：现金捐款、被资助患者医疗费现金退款。收到现金时，由收款人清点现金金额，填制《收款收据》，并由缴款人及出纳在《收款收据》上签字。出纳根据填写完整的《收入凭单》及时登记现金收入日记账。
第五条 用现金支付的范围主要包括：不超过1000元的小额办公支出、项目支出及采购、不具备银行支付条件的对私业务、现付的报销款、差旅费、员工节假日补贴等。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。
第六条 备用金是本基金会内部工作人员用作零星开支、差旅费等以现金方式支付的款项。备用金的现金库存余额不得超过人民币5000元。备用金的提取：提取备用金前，出纳应填写《银行提现申请单》，并注明用途、金额，经财务主管报秘书长批准。除特殊情况外，一次提取现金不得超过人民币5000元。
第七条 出纳于每月末对现金进行盘点，由财务主管负责监盘，编制《现金盘点表》。确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，及时查明原因，做出处理。
第三章 银行存取款管理
第八条 基金会在业务活动过程中发生的各项业务，除规定可使用的现金外，一律按照中国人民银行总行发布的《银行结算办法》及其补充规定，通过银行办理转账结算，不得直接支付现金或开具现金支票。
第九条 基金会在办理银行结算时，必须严格遵守银行结算纪律和结算原则，不得出租、出借银行账号，不得为外单位或个人代收代支或转账套现;不得签发 空头支票和远期支票。对作废的转账支票等结算票据应随原付款凭证一起装订，不得随意丢弃。
第十条 银行存款的核算及日常管理规定：
(一)基金会按开户银行、存款种类等，分别设置银行存款日记账；
(二)出纳人员要按照网银记录及时登记银行日记账并与每月终了结出银行存款余额；
(三)月度终了，应将银行存款日记账余额与开户银行送来的银行余额对账单进行核对。
11. 网上银行业务必须在业务事项经过适当的审批权限后，由网上银行经办人、审批人依次审核后支付，审批人为秘书长或其授权人。
第四章 附则
第十二条 本制度由基金会理事会负责解释。
第十三条 本制度经理事会批准后， 自发布之日起实行。
《上海威启伊墨慈善基金会监事会工作制度》
第一条 为了完善本基金会的治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，依据《基金会管理条例》和本基金会章程，制定本制度。
第二条 本基金会设监事三名，选出其中一人为监事长。监事任期与理事任期同为五年，期满可以连任。监事长由监事会选举或罢免。
第三条 理事、理事的近亲属和本基金会财会人员不得任监事。
第四条 监事的产生和罢免：
（一）监事由主要捐赠人、业务主管单位分别选派；
（二）登记管理机关根据工作需要选派；
（三）监事的变更依照其产生程序。
第五条 监事会每年至少召开一次会议。监事会会议由监事长负责召集和主持。遇有临时或紧急事务，监事会会议可以通过通信、电话等方式召开。有三分之一监事提议，必须召开监事会会议。如监事长不能召集，提议监事可推选召集人。召开监事会会议，监事长或召集人需提前五日通知全体监事。
第六条 监事会会议须有三分之二以上监事出席方能召开，监事会决议须经出席监事过半数通过方为有效。
第七条 监事会的权利：
（一）依照本基金会章程规定的程序检查本基金会财务和会计资料；
（二）聘请专业机构对本基金会进行年度财务审计，并出具年度财务审计报告；
（三）监督理事会遵守法律、法规和章程的情况；
（四）列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议，并应当向登记管理机关、业务主管单位以及税务、会计主管部门反映情况；
（五）根据章程的规定，行使其他监督权。
第八条 监事会的义务：
（一）遵守有关法律、法规和本基金会章程，忠实履行职责；
（二）监事及其近亲属不得与本基金会有任何交易行为，不得利用职权为自己谋取私利、收受贿赂或者其他非法收入。
第九条 本基金会为监事提供在本基金会工作的必要费用，包括办公费、调研费、差旅费等。监事的工作费用列入本基金会的行政办公支出。监事不得从本基金会获取报酬。
第十条 本制度未尽事宜，依据《基金会管理条例》和本基金会章程的规定办理。
第十一条 本制度自理事会会议通过之日起施行。
《上海威启伊墨慈善基金会捐赠管理制度》
第一章 总则
第一条 为规范上海威启伊墨慈善基金会(以下简称“本基金会”)捐赠财产管理，明确捐赠程序，保证捐赠财产发挥最大效益，确保捐赠人、受助人及本基金会的合法权益，根据《基金会管理条例》及国家有关法律和本基金会章程规定，特制定本办法。
第二条 本制度所指的捐赠是指认同本基金会宗旨的自然人、法人或者其他组织，向本会捐赠的各类资产。本基金会接受社会捐赠的基本原则是:
(一) 符合国家的法律、法规和有关规定；
(二) 遵循捐赠自愿和无偿的原则，不得强行摊派或变相摊派；
(三) 尊重捐赠人意愿与符合本会宗旨，不得将捐赠财产挪作他用。
第三条 本办法适用于本基金会所有的捐赠接收与捐赠使用活动。
第二章 接受捐赠
第四条 本基金会应在宗旨和业务范围内接受捐赠。捐赠范围包括但不限于货币资产、实物、股权、债券和无形资产等。
第五条 本基金会接受捐赠，应当与捐赠人明确权利义务，捐赠人要求订立书面捐赠协议的，应当订立书面捐赠协议;本基金会接受 5万元以上的捐赠，应当与捐赠人签订书面捐赠协议（如需）。
第六条 本基金会接受捐赠应当确保公益性。附加对捐赠人构成利益回报条件的赠与和不符合公益性目的的赠与，不应确认为公益捐赠，不得开具捐赠票据。
第七条 本基金会应当在实际收到捐赠后据实开具捐赠票据。捐赠人不需要捐赠票据的，或者匿名捐赠的，也应当开具捐赠票据由本基金会留存备查。
第八条 本基金会接受非现金捐贈，应当在实际收到后确认收入并开具捐赠票据。受赠财产未经本基金会验收确认由捐赠人直接转移给受助人或者其他第三方的，不得作为本基金会的捐赠收入，不得开具捐赠票据。
第九条 本基金会接受非现金捐赠，应当按照以下方法确定入账价值:
(一) 捐赠人提供了发票、报关单等凭据的，应当以相关凭据作为确认入账价值的依据;捐赠方不能提供凭据的应当以其他确认捐赠财产的证明，作为确认入账价值的依据。
(二) 捐赠人提供的凭据或其他能够确认受赠资产价值的证明上标明的金额与受赠资产公允价值相差较大的，应当以其公允价值作为入账价值。
(三) 捐赠人捐赠固定资产、股权、无形资产、文物文化资产，应当以具有合法资质的第三方机构的评估作为确认入账价值的依据。无法评估或经评估无法确认价格的，本基金会不得计入捐赠收入，不得开具捐赠票据应当另外造册登记。
(四) 本基金会接受食品、药品、医疗器械等捐赠物品时应当确保物品在到达最终受益人时仍处于保质期内且具有使用价值。
(五) 本基金会接受企业捐赠本企业生产的产品，应当要求企业提供产品质量认证证明或者产品合格证，以及受赠物品的品名、规格、种类、数量等相关资料。
第三章 捐赠物资的管理和使用
第十条 本基金会与捐赠人订立了捐赠协议的，应当按照协议约定使用受赠财产。如需改变用途，应当征得捐赠人同意且仍需用于公益事业;确实无法征求捐赠人意见的，应当按照基金会的宗旨用于与原公益目的相近似的目的。
第十一条 捐赠人捐赠的实物不易储存、运输或者难以直接用于慈善目的的，本基金会可以依法拍卖或者变卖，所得收入扣除必要费用后，应当全部用于公益目的。
第十二条 在捐赠物资的管理和使用方面，本基金会将自觉接受相关主管单位的监督，亦接受社会各界的监督。
第十三条 捐赠者有权向本基金会查询捐赠物资的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于捐赠者的查询，本基金会应当如实答复。
第四章 法律责任
第十四条 捐赠者须认真履行捐赠协议，应按照捐赠协议约定的期限和方式将捐赠物资转交本基金会。对不能按时履约的，应及时向本基金会说明情况，并签订补充履约协议。
第十五条 本基金会所接受的捐赠应当用于符合本基金会宗旨和业务范围的公益项目和公益活动，不得以任何理由挪作他用。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或与有关规定不一致的，按有关规定执行。
第十七条 本制度由理事会负责解释。
第十八条 本制度自理事会批准后执行。
《上海威启伊墨慈善基金会项目管理制度》
第一章 总则
第一条为规范上海威启伊墨慈善基金会(以下简称“基金会”)项目的管理，确保项目运行的合法、合规、合理，实现项目的预期目标，维护基金会、捐赠方和受益方的合法权益，根据《基金会管理条例》、《上海威启伊墨慈善基金会章程》及国家相关法律法规，结合本基金会运作特点，特制定本制度。
第二条 本制度适用于基金会章程所规定的宗旨和业务范围。
第三条 本制度包括项目立项、项目实施、项目资金、项目评估、项目信息的管理。
第二章 项目立项
第四条 项目的立项与管理工作须遵循“择优支持、公正合理、平等竞争”的原则，符合基金会宗旨和章程的有关规定，综合考虑项目的公益性、可行性、创新性、实效性、持续性及社会效益性。
第五条 项目负责人组织制订项目年度计划及预算，报理事会批准。项目年度计划应当作为年度内项目执行的基础，但不因此而限制项目的实施与发展；如果在实施过程中出现新的项目机会或项目关键因素发生重大变化，在充分论证的基础上可适度对年度计划进行调整并报理事会批准。
第六条 项目立项前期需提交《项目评估建议书》（或调研报告），内容包括：项目名称、项目背景、社会意义、前期调研、可行性分析(包括是否符合基金会宗旨)、实施计划(实施目标、内容、进度及预算)、评估方法等。项目评审应当经过充分的可行性论证或必要的实地调研，涉及专业领域的，必要时可请有关专家协助。《项目评估建议书》（或调研报告），经财务部、秘书长审批通过后，提交项目立项申请。
第七条 项目负责人提交《项目立项申请书》经秘书长审核后，提交理事会审议通过后，项目方可进入实施阶段。
第八条 外部申请项目的立项，在捐赠协议中已明确具体项目方案的，应当严格按照协议约定执行；没有约定具体项目方案的，应当合理制定项目方案，并征得捐赠方同意。
第三章 项目实施
第九条 推行项目负责人制度，项目负责人对项目实施进行全过程监管，负责整个项目的日常管理、检査验收、定期汇报，确保项目按计划有序推进、资金流转按预算执行、项目效果按绩效输出。
第十条 项目立项后，受资助方须向项目负责人提交《项目资助申请书》。项目负责人核实《项目资助申请书》相关事项，同时提交《项目审批表》包括项目实施方案，经财务部、秘书长审批通过后方可执行相关资助。
第十一条 项目实施中,秘书长要监督项目运行情况,协调处理项目实施中的问题。
第十二条 项目参与方须严格遵守相关保密规定：不得擅自复制、泄露或以任何形式剽窃项目研究內容。不得泄露评议及评审过程中的情况和未经批准公示的评审结果。
第四章 项目资金
第十三条 财务部对项目资金实行预算制管理。由项目负责人根据批准的项目立项报告、实施方案和年度计划，编制年度项目经费预算，经基金会财务部、秘书长审核后，由理事会批准后执行。
第十四条 项目负责人按预算对项目资金实行报账制管理。每笔开支必须经财务部、秘书处审核批准后方能报销，以确保项目资金的合法、合理、规范、高效使用。
第十五条 项目资金的管理和使用应接受上级财政部门、业务主管部门、登记机关和基金会监事会的检查与监督，项目负责人应积极配合并提供有关材料。
第五章 项目评估
第十六条 项目负责人根据项目期限、结合项目实际情况定期组织召开项目阶段性工作总结，提交《项目进度报告》或《项目总结报告》，及时向秘书长及理事会汇报项目实施进展及完成情况，原则上不少于每年2次。
第十七条 项目执行中，项目负责人应根据《项目进度报告》或《项目总结报告》的批复或调整意见进行改进，以取得更好的项目效果。
第十八条 项目结束后，由基金会秘书长组织相关人员对实施的项目进行评估验收，根据标准分为优秀、合格、不合格等级，评估报告须报基金会理事长批准。经评估验收项目为不合格的，造成严重损失或有其他违法违规行为的，除组织项目返工以达到合格外，还要依照相关法律法规追究项目负责人的责任。
第十九条 项目结束阶段，项目负责人提交《项目结项报告》，经基金会秘书长组织相关人员对项目进行终结检查评估后，形成项目总结与评价意见，总结项目优缺点，评价项目效果，指导后续项目的开展。
第二十条 项目实施结束后，项目负责人须向秘书长提出结项申请，并报理事会批准。所有项目文件由项目负责人立卷归档。
第六章 项目信息管理
第二十一条 项目负责人对项目执行过程中的各种数据与信息实行责任制管理。
第二十二条 项目负责人对项目执行过程中的阶段性成果、里程碑式事件进行总结,形成书面材料，应包括:阶段目标的达成情况、需采取的措施等。
第二十三条 项目负责人根据项目实施情况，利用基金会官方网站或其他媒体向社会公布项目进展及成效。
第七章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜或与有关规定不一致的,按有关规定执行。
第二十五条 本制度由理事会负责解释。
第二十六条 本制度自基金会理事会通过后执行。
《上海威启伊墨慈善基金会信息公开制度》
第一章 总 则
第一条 为依法履行慈善组织信息公开义务，保护捐赠人、志愿者、受益人等慈善活动参与者的合法权益，维护社会公众的知情权，提高基金会工作的透明度，促进慈善事业发展，根据《基金会信息公布办法》、《基金会管理条例》和《中华人民共和国捐赠法》，结合本基金会工作实际，特制定本制度。
第二条 上海威启伊墨慈善基金会（以下简称“基金会”）依法进行信息公开，并保证信息公开的真实、完整、及时。
第二章 信息公开的范围和方式
第三条 公布的信息资料应当真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。应当保证捐赠人和社会公众能够快捷、方便地查阅或者复制公布的信息资料。
第四条 应当向社会公布的信息包括：
(一) 基金会基本信息；
1. 经民政部门核准的章程；
2. 决策、执行、监督机构成员信息；
3. 下设的办事机构、分支机构、代表机构、专项基金和其他机构额名称、设立时间、存续情况、业务范围或主要职能；
4. 发起人、主要捐赠人、管理人员、被投资方以及与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织；
5. 联系人、联系方式，以及本基金会名义开通的网站、官方微信；
6. 本基金会的信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度。
(二) 年度工作报告和经审计的财务会计报告；
(三) 基金会开展公益资助项目的信息；
(四) 重大资产变动及投资、重大交换交易及资金往来、关联交易行为等情况；
(五) 法律法规要求公开的其他信息。
第五条 基本信息发生变更时，在变更后30日内在民政部门提供的统一信息平台上公布（统一信息平台包括但不限于：基金会官网、微信公众号、公示栏等）。
第六条 基金会应当在每年3月31日前，向民政部门报送上一年度的年度工作报告。民政部门审查通过后30日内，基金会按照统一的格式要求，在统一信息平台上公布年度工作报告的全文或摘要。
第七条 基金会发生下列情形后30日内，在统一信息平台上公布具体内容和金额：
(一) 重大资产变动；
(二) 重大投资；
(三) 重大交易及资金往来。
第八条 基金会在下列关联交易等行为发生后30日内，在统一信息平台上公布具体内容和金额：
(一) 接受重要关联方捐赠。
(二) 对重要关联方进行资助。
(三) 与重要关联方共同投资。
(四) 委托重要关联方开展投资活动。
(五) 与重要关联方发生交易。
(六) 与重要关联方发生资金往来。
(七) 基金会按规定向受益人告知其资助标准、工作流程和工作规范等信息。
第九条 基金会招募志愿者参与慈善服务时，公示与慈善服务有关的全部信息，以及在服务过程中可能发生的风险。
第十条 基金会对外公开的有关机关登记、核准、备案的事项时，与有关机关的信息一致；所公布的信息相互之间也保证一致；在其他渠道公布的信息，保证与在统一信息平台上公布的信息一致。
第十一条 涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的信息以及捐赠人、志愿者、受益人、慈善信托的委托人不同意公开的姓名、名称、住所、通讯方式等信息，不得公开。相关活动中团体或个人的影像资料，未经本人或监护人许可不可作为宣传资料出现在信息平台公布台。
第十二条 对下列信息不予公开：
1) 《慈善法》和其他法律法规规定不宜公开的；
2) 捐赠人和受益人等权利人要求不予公开的；
3) 涉及基金会秘密并经主管部门批准不予公开的。
第三章 信息公开的事务管理
第十三条 基金会信息公开工作由秘书处统一管理。基金会理事长为信息公开的最终责任人；各部门指定专人负责信息公开工作，并由部门负责人对本部门相关业务信息公开的真实性、准确性、完整性、及时性承担责任。
第十四条 秘书长为对外发言人。在经秘书长以批准后，基金会其他人员可代表基金会接受媒体采访。
第十五条 基金会监事会负责基金会信息公开的监督、核查、评价工作。
第十六条 基金会需要公开的信息，按内容由相关部门负责搜集整理，各部门负责人审核签字后报送理事或副理事长批准发布，由指定的信息负责人在规定时限内在统一信息平台上公布。
第十七条 各部门负责人对所搜集整理的信息的真实性负责，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第四章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜或与有关规定不一致的,按有关规定执行。
第十九条 本制度由理事会负责解释。
第二十条 本制度自基金会理事会通过执行。